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 Bilan Mensuel

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micko78

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MessageSujet: Bilan Mensuel   Mar 15 Oct - 13:28

Bonjour,

Voici mon bilan que je vous présenterais entre le 01 et le 07 du mois après comme ça cela sera juste avant les achats groupés, ça permettra de faire un point avant ceux-ci :

situation J-1 (14/10/13)

Chiffre d'affaires : 41 163 363 $
Coût des vols : 18 870 700 $
Résultat des vols : 22 292 663 $
Remboursement emprunt : 62 202 512 $
Coût des locations : 0 $
Trésorerie structurelle : 12 883 868 $ (plus grosse journée de la semaine le lundi)
Investissement R&D : 1 000 000 $


Dernière édition par micko78 le Mer 30 Oct - 16:44, édité 1 fois
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micko78

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MessageSujet: Re: Bilan Mensuel   Mar 15 Oct - 16:19

Je risque dans les jours qui viennent d'avoir un solde négatif du fait de mes emprunts qui vont tomber, mais ça va remonter après car je gagne beaucoup + que mes dépenses. Et là vu que le taux de recherche est avantageux, j'en profite en le faisant passez à 6 250 000 $ afin de pouvoir dans quelques jours débloquer un nouvel avion.

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Mattew15
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MessageSujet: Re: Bilan Mensuel   Mer 16 Oct - 6:26

n'hesite pas à éditer ton profil et mettre la signature de ta compagnie

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micko78

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MessageSujet: Re: Bilan Mensuel   Mer 16 Oct - 8:48

Ok, je ferais ça dans la journée

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micko78

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MessageSujet: Re: Bilan Mensuel   Sam 2 Nov - 14:12

Situation au 01 novembre 2013


Chiffre d'affaires : 36 934 228 $

Coût des vols : 16 646 791 $

Résultat des vols : 20 287 437 $

Remboursement emprunt : 72 117 155 $

Coût des locations : 0 $

Trésorerie structurelle : 9 438 726 $

Investissement R&D : 6 250 000 $


Résumé financier



Valorisation : 2 040 704 263 $
Bénéfices hebomadaires des vols : 120 760 154 $ 

Taxe hebdomadaire d'alliance : -294 236 $
Trésorerie structurelle (01/11/2013): 9 438 726 $ 



Dernier impôt prélevé : -4 217 301 $

Frais de location hebdomadaire : 0 $

Remboursement hebdomadaire : 72 117 155 $
Somme totale à rembourser : 1 709 609 343 $

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MessageSujet: Re: Bilan Mensuel   Sam 2 Nov - 14:16

72Millons en remboursement hebdo ça doit t'etouffer ... Moi je suis a 56M tu doit avoir des taux d'intérêt  énorme

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micko78

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MessageSujet: Re: Bilan Mensuel   Sam 2 Nov - 14:24

Le plus haut est à 8.22 % et le plus bas 1% et les autres sont entre et non ça ne m'étouffe pas vu que je gagne pas mal et là le chiffre de 120 millions ne compte pas tous mes vols car j'en ai programmer hier donc faut attendre un peu que ça monte et dans 2 semaines je réemprunte pour acheter mes 2 avions et ensuite ça sera le calme plat jusqu'en janvier ou février.

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MessageSujet: Re: Bilan Mensuel   Sam 14 Déc - 8:35

Situation au 13 décembre 2013


Chiffre d'affaires : 37 350 874 $

Coût des vols : 16 825 209 $

Résultat des vols : 20 525 665 $

Remboursement emprunt : 63 830 386 $

Coût des locations : 0 $

Trésorerie structurelle : 10 530 461 $

Investissement R&D : 6 250 000 $


Résumé financier



Valorisation : 2 364 972 825 $

Bénéfices hebomadaires des vols : 139 094 233 $ 

Taxe hebdomadaire d'alliance : -342 508 $
Trésorerie structurelle (13/12/2013): 10 530 461 $ 



Dernier impôt prélevé : -5 803 314 $

Frais de location hebdomadaire : 0 $

Remboursement hebdomadaire : 63 830 386 $
Somme totale à rembourser : 1 136 079 096 $


J'avais oublier de le faire en début de mois

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MessageSujet: Re: Bilan Mensuel   Sam 18 Jan - 12:39

Situation au 17 janvier 2014


Chiffre d'affaires : 37 360 510 $

Coût des vols : 16 825 970 $

Résultat des vols : 20 534 540 $

Remboursement emprunt : 60 500 119 $

Coût des locations : 0 $

Trésorerie structurelle : 10 959 445 $

Investissement R&D : 10 000 000 $


Résumé financier



Valorisation : 2 454 574 903 $

Bénéfices hebomadaires des vols : 139 644 097 $ 

Taxe hebdomadaire d'alliance : -363 092 $
Trésorerie structurelle (17/01/2014): 10 959 445 $ 



Dernier impôt prélevé : -5 994 108 $

Frais de location hebdomadaire : 0 $

Remboursement hebdomadaire : 60 500 119 $
Somme totale à rembourser : 753 652 109 $

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MessageSujet: Re: Bilan Mensuel   Jeu 13 Fév - 17:30

Situation au 12 février 2014

Chiffre d'affaires : 61 801 091 $


Coût des vols : 24 426 634 $


Résultat des vols : 37 374 457 $


Remboursement emprunt : 118 804 070 $

Coût des locations : 0 $

Trésorerie structurelle : 19 218 085 $

Investissement R&D : 10 000 000 $



Résumé financier



Valorisation : 3 944 789 451 $

Bénéfices hebomadaires des vols : 209 936 597 $ 

Taxe hebdomadaire d'alliance : -556 996 $
Trésorerie structurelle (12/02/2014): 19 218 085 $ 



Dernier impôt prélevé : -7 733 536 $

Frais de location hebdomadaire : 0 $

Remboursement hebdomadaire : 118 804 070 $
Somme totale à rembourser : 2 904 231 120 $

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MessageSujet: Re: Bilan Mensuel   Dim 16 Fév - 8:59

Situation au 15 février 2014

Chiffre d'affaires : 60 884 101 $


Coût des vols : 24 198 725 $


Résultat des vols : 36 685 376 $


Remboursement emprunt : 118 769 587 $

Coût des locations : 0 $

Trésorerie structurelle : 16 979 792 $

Investissement R&D : 10 000 000 $



Résumé financier



Valorisation : 3 955 567 304 $

Bénéfices heb
omadaires des vols : 248 530 872 $ 


Taxe hebdomadaire d'alliance : - 1 595 464 $

Trésorerie structurelle (15/02/2014):
16 979 792 $ 



Dernier impôt prélevé : - 17 574 036 $

Frais de location hebdomadaire : 0 $

Remboursement hebdomadaire : 118 769 587 $
 
Somme totale à rembourser : 2 860 017 692 $

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MessageSujet: Re: Bilan Mensuel   Mar 4 Mar - 10:47

Situation au 03 mars 2014

Chiffre d'affaires : 88 932 148 $


Coût des vols : 38 693 559 $


Résultat des vols : 50 238 589 $


Remboursement emprunt : 135 513 617 $

Coût des locations : 0 $

Trésorerie structurelle : 27 945 844 $

Investissement R&D : 10 000 000 $



Résumé financier



Valorisation : 4 261 214 480 $

Bénéfices hebdomadaires
des vols : 249 416 142 $


Taxe hebdomadaire d'alliance : - 1 549 461 $

Trésorerie structurelle (03/03/2014):
27 945 844 $ 



Dernier impôt prélevé : - 18 173 428 $

Frais de location hebdomadaire : 0 $

Remboursement hebdomadaire : 135 513 617 $
 
Somme totale à rembourser : 3 134 097 049 $

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MessageSujet: Re: Bilan Mensuel   Mar 4 Mar - 19:06

Tu peux pas procéder à des remboursements anticipés en début ou fin de semaine pour réduire ton endettement ?
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micko78

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MessageSujet: Re: Bilan Mensuel   Mar 4 Mar - 21:26

Faut pas oublier que j'ai fais de gros emprunts en février pour le hub de Mexico et tous mes emprunts a part 1 ou 2 sont sur la durée minimum et là pas besoin de réduire de trop vu que je ne fais pas les AG de mars, je fais en avril avec une belle commande un pleins de nouveaux emprunts

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MessageSujet: Re: Bilan Mensuel   Mer 5 Mar - 7:01

Et les remboursements anticipés ne servent à rien : tu payes exactement la même chose, il n'y a aucun intérêt. Autant garder l'argent et l'utiliser pour un achat ensuite...

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MessageSujet: Re: Bilan Mensuel   Sam 8 Mar - 13:34

Les remboursements seront moins élevées puisque tu réduits le montant à rembourser chaque semaine. 

S'il rembourse pas anticipation, il aura une marge de manœuvre plus grande pour les achats de HUb ou d'avion.
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MessageSujet: Re: Bilan Mensuel   Sam 8 Mar - 14:06

Les remboursements par anticipation c'est pas plutôt utile lorsqu'on a un prêt "toxique" et qu'on le rembourse avec la marge accumulée pour souscrire à un nouveau prêt à un taux plus bas

Parce que sinon étant donné qu'il va resouscrire un prêt il n'a aucun bénéfice si ce n'est de pouvoir emprunter plus mais si il laisse l'argent dormir ça revient au même

Moi je suis d'avis de faire des locations pour pas faire dormir ma marge entre deux commandes sinon c'est pour rembourser des prêts contractés dans l'urgence

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MessageSujet: Re: Bilan Mensuel   Sam 8 Mar - 19:46

En fait, si tu as déjà emprunté disons 100 millions, à 3%, tu as 3 millions de charges financières. Ces charges sont déjà comptées dans tes remboursements hebdomadaires. Le fait que tu rembourses en temps et en heure ou en anticipation ne change rien, tu paieras toujours ces 3 millions.
Si par ailleurs tu rembourses en anticipé 20 millions sur les 103 dont on parle, ton solde baisse de 20 millions (logique ! Laughing  Laughing  Laughing ). Mais du coup, lors du prochain achat groupé par exemple, il risque de te manquer 20 millions... Si tu dois ré-emprunter 20 millions, tu devras alors alors rembourser 21 millions par exemple (5% d'intérêts), bref, tu auras reperdu 1 million, juste parce que tu souhaitais remettre à plat des emprunts... C'est pour ça que je ne vois pas l'intérêt : l'argent qui dort sur le compte ne rapporte rien, certes, mais ne coûte rien non plus !

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MessageSujet: Re: Bilan Mensuel   Dim 9 Mar - 9:21

okay. Si on regarde sur cet angle oui. 

Ils auraient pas dû supprimer le compte épargne pour rémunérer les dépôts. 

J'ai un stock à 200 M, je rembourse par anticipation en fin de semaine juste pour réduire rapidement mon endettement et ne plus avoir de crédit. L objectif à terme est de se passer  ou de limiter le recours à la banque pour les achats groupés.
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MessageSujet: Re: Bilan Mensuel   Dim 9 Mar - 9:29

theguardian a écrit:
okay. Si on regarde sur cet angle oui. 

Ils auraient pas dû supprimer le compte épargne pour rémunérer les dépôts. 

J'ai un stock à 200 M, je rembourse par anticipation en fin de semaine juste pour réduire rapidement mon endettement et ne plus avoir de crédit. L objectif à terme est de se passer  ou de limiter le recours à la banque pour les achats groupés.

Ils ont supprimé l'épargne mais faire des locations c'est justement permettre de faire travailler son argent!  Wink 

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MessageSujet: Re: Bilan Mensuel   Dim 9 Mar - 10:51

Oui, mais je ne suis pas super fan des locations : finalement, je pense qu'on y perd également... En oubliant la caution initiale (qui sera donc rendue à la fin), on paye tous les mois un avion qui ne nous appartient finalement pas. Autant prendre un prêt : on paye la même chose, mais au moins au bout de 20 ou 30 semaines, l'avion est à nous et en rentable à 100%...

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MessageSujet: Re: Bilan Mensuel   Dim 9 Mar - 10:56

non c'est ma solution pour travailler l'argent entre deux commandes ! le tout est d'arreter le contrat avant la prochaine commande

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MessageSujet: Re: Bilan Mensuel   Dim 9 Mar - 10:58

On est d'accord alors, je fais pareil !

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MessageSujet: Re: Bilan Mensuel   Jeu 8 Mai - 9:34

Situation au 07 mai 2014

Chiffre d'affaires : 91 959 806 $


Coût des vols : 32 172 600 $


Résultat des vols : 59 787 206 $


Remboursement emprunt : 172 192 008 $

Coût des locations : 0 $

Trésorerie structurelle : 24 431 562 $

Investissement R&D : 12 500 000 $



Résumé financier



Valorisation : 5 946 672 077 $

Bénéfices hebdomadaires
des vols :
351 061 916 $

Taxe hebdomadaire d'alliance : - 2 469 360 $

Trésorerie structurelle (07/05/2014):
24 431 562 $ 



Dernier impôt prélevé : - 23 083 618 $

Frais de location hebdomadaire : 0 $

Remboursement hebdomadaire : 172 192 008 $

Somme totale à rembourser : 3 499 088 718 $

Masse salariale : 7 106 360 $

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MessageSujet: Re: Bilan Mensuel   Dim 28 Sep - 18:16

Je vais encore attendre encore quelques jours avant de publier mon nouveau bilan et oui je ne le postait plus mais là y a pas mal de changement et je vais reprendre.

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